När du klickar på Hem i menyn under Bokföring visar POY en översikt över företaget: försäljning, resultat, pengar på banken, moms och skatt att avsätta, och diagram över året. Översikten finns i alla paket. Några rutor kräver ett tillägg eller gäller bara vissa företagsformer, och då syns de bara när de gäller.
Översikten visas när företaget har ett räkenskapsår. Siffrorna gäller det räkenskapsår som är valt i menyn längst upp till höger.
Vad siffrorna bygger på
Rutorna räknar på bokföringen enligt BAS-kontoplanen. Två saker är bra att känna till:
- Utkast räknas med. Översikten tar med årets transaktioner och utkast, så att bilden stämmer så långt det går. Rapporterna räknar bara det som är registrerat. Rutan skriver "inkl. utkast" när det finns utkast, och siffran kan då skilja sig från rapporterna.
- Bokföringen, inte banken. Likvida medel och moms följer det som är bokfört. Saldot stämmer med kontoutdraget först när allt är bokfört.
Varje ruta har en ⓘ-knapp i rubriken. Den öppnar en förklaring av vad rutan visar, vilka konton den räknar på och vad du ska tänka på.
Rutorna som finns
Pengar och resultat
- Försäljning: årets nettoomsättning (konto 3000–3799), med utvecklingen per månad. Procenten jämför den senaste hela månaden med månaden före.
- Resultat: resultat före skatt hittills i år (kontoklass 3–8 utom 89xx). Röd siffra betyder förlust.
- Likvida medel: saldot på kassa och bank (1900–1999) och hur det har ändrats sedan årets början.
- Pengarna räcker: ungefär hur många månader likvida medel räcker, räknat på utbetalningarna de senaste tre hela månaderna.
- Prognos helår: årets försäljning om takten hittills håller i sig.
- Jämfört med förra året: försäljning och resultat hittills mot samma period förra räkenskapsåret.
Moms och skatt
- Moms: moms att betala eller få tillbaka enligt bokföringen (2610–2650).
- Skatt att avsätta: moms, personalskatt och arbetsgivaravgifter som inte är betalda, och för aktiebolag och ekonomiska föreningar en uppskattad bolagsskatt på 20,6 % av ett positivt resultat, minus betald F-skatt. Den slutliga skatten räknas fram i deklarationen.
Eget kapital och uttag
- Eget kapital: visas för aktiebolag. Rutan blir röd när det egna kapitalet är mindre än hälften av aktiekapitalet. Det är en signal att se över, inte en kontrollbalansräkning.
- Fritt eget kapital: visas för aktiebolag och ekonomiska föreningar, som en fingervisning inför utdelning.
- Egna uttag: visas för enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag. Årets uttag och insättningar mot resultatet hittills.
Nyckeltal och diagram
- Bruttomarginal och Nettomarginal, och rutan Nyckeltal med soliditet, kassalikviditet och marginaler enligt BAS Nyckeltal.
- Resultat över tid, Likvida medel över tid, In- och utbetalningar, Kostnader per kategori och Största kostnaderna.
Fordringar, skulder och att göra
- Kundfordringar (1510–1519) och Leverantörsskulder (2440–2449). De säger mest om du bokför enligt fakturametoden.
- Transaktioner: antalet registrerade transaktioner i år.
- Utkast: utkast som väntar på att registreras.
- Inkorg: filer som väntar i inkorgen. Finns när företaget har inkorgen, som ingår i tillägget Bilagor.
- Kontosynkronisering: bankkontona och vad som behöver göras med synkroniseringen. Kräver Bokföring+.
- Företaget: namn, organisationsnummer, räkenskapsår och kontoplan.
Anpassa översikten
Från början visar POY en standardlayout som passar företagsformen. Du kan ändra vilka rutor som visas och i vilken ordning.
- Klicka på Anpassa översikten under rutorna.
- Ta bort en ruta med krysset i dess rubrik, eller dra den till listan Lägg till.
- Lägg till en ruta genom att dra den från Lägg till till översikten, eller klicka på den.
- Flytta en ruta genom att dra i dess rubrik. Med tangentbordet markerar du rubriken och använder piltangenterna, och Delete tar bort rutan.
- Klicka på Spara. Med Avbryt slänger du ändringarna.
Första gången du sparar skapas layouten "Min layout".
Flera layouter
Ett företag kan ha flera sparade layouter, till exempel en för den löpande bokföringen och en med nyckeltal. Medan du anpassar översikten finns fler val i menyn bredvid layoutväljaren:
- Ny layout… skapar en ny layout som börjar från standardlayouten.
- Byt namn… och Kopiera layouten.
- Importera från ett annat företag… hämtar en layout från ett annat företag du har tillgång till.
- Utgå från en standardlayout… ersätter rutorna med en av standardlayouterna, till exempel Aktiebolag eller Enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag.
- Ta bort layouten… tar bort layouten för alla användare i företaget.
Layouterna sparas på företaget och syns för alla användare. Vilken layout som visas väljer var och en, och valet gäller på den enhet du använder. Finns fler än en layout väljer du bland dem under rutorna.