Kontoplanen är listan över de konton du bokför på. I POY bygger den på BAS och väljs när du skapar företagets första räkenskapsår. Därefter kan du anpassa den: lägga till konton, aktivera konton som är inaktiva, ändra namn och momsruta och ta bort konton du inte använder. Kontoplanen ingår i Bokföring.
Varje räkenskapsår har sin egen kontoplan. När du skapar nästa räkenskapsår kopieras kontoplanen från året före, men en ändring du gör senare gäller bara det räkenskapsår som är valt. Hur du väljer kontoplan första gången står i kom igång med POY. Hur kontoplanen är uppbyggd står i kontoplan och kontering.
Sidan Kontoplan
Gå till Kontoplan i menyn. Tabellen visar Konto, Beskrivning, Används, Rapportgrupp, Kontotyp, Momsruta, SRU och Aktivt.
Från början visas bara aktiva konton. Med filtren ovanför tabellen kan du visa:
- Aktiva konton: bara aktiva, bara inaktiva eller alla.
- Konton med rapportlänk: konton som är kopplade, eller inte kopplade, till balans- och resultatrapporten.
- Använda konton: konton som används i transaktioner eller utkast.
Sök söker på kontonummer och namn. Nollställ filter visar alla konton, även de inaktiva.
POY varnar högst upp om något behöver rättas, till exempel Inaktiva använda konton eller Rapportstruktur saknas. Klicka på länken i varningen, så filtreras listan fram åt dig.
Aktivera ett inaktivt konto
BAS-planen har över tusen konton, men bara ett urval är aktiva från början. Väljer du ett inaktivt konto när du bokför frågar POY om du vill aktivera det för räkenskapsåret.
- Klicka på Nollställ filter och sök fram kontot.
- Klicka på kontots namn eller på pennan (Redigera konto).
- Kryssa i Aktiv och spara.
Vill du städa listan kan du klicka på Inaktivera oanvända konton. Då blir alla konton som inte används inaktiva. De finns kvar och kan aktiveras igen.
Lägg till eller ändra ett konto
- Klicka på Skapa nytt konto, eller på pennan på ett befintligt konto.
- Fyll i fälten:
- Kontonummer: fyra siffror, mellan 1000 och 9999. Välj ett nummer i rätt kontoklass, så hamnar kontot rätt i rapporterna.
- Namn.
- Rapportgrupp: var kontot ska stå i balans- eller resultatrapporten.
- Kontotyp: Standard för de flesta konton. Ej avdragsgill avgift, Ej skattepliktig intäkt och Periodiseringsfond används för konton som ska hanteras särskilt i inkomstdeklarationen.
- Momsruta: rutan i momsdeklarationen som beloppen på kontot ska redovisas i. Listan visar bara de rutor som passar kontonumret.
- SRU: koden som styr var kontot hamnar i inkomstdeklarationens bilagor.
- Aktiv.
- Spara.
Momsrutan styr momsrapporten, så kontrollera den när du lägger till ett intäkts-, kostnads- eller momskonto. Hur momsdeklarationen är uppbyggd står i momsdeklaration. Är du osäker på vilken ruta ett konto ska ha, kontakta Skatteverket eller en redovisningskonsult.
Ta bort eller migrera ett konto
Klicka på papperskorgen (Radera konto) för att ta bort ett konto. Ett konto som används i transaktioner eller utkast kan inte raderas. POY föreslår då Migrera konto i stället.
Migrera konto flyttar rader från ett konto till ett annat:
- Klicka på lastbilen (Migrera konto) på kontot, eller välj Migrera konto i dialogen.
- Välj Källkonto och Målkonto. POY visar vilka rader som påverkas.
- Klicka på Migrera.
Bara utkast kan migreras. Rader i registrerade transaktioner flyttas inte, eftersom de är bokförda. Har en registrerad transaktion fel konto rättar du den, se rätta en transaktion i POY.
Importera konton
Med Importera konton hämtar du enstaka konton i stället för att skapa dem för hand.
- Klicka på Importera konton.
- Under Välj källa väljer du Kontoplan (en av POY:s BAS-planer) eller Räkenskapsår (ett annat av dina räkenskapsår).
- Sök fram kontona, markera dem du vill ha och klicka på Importera.
Återställ kontoplanen
Återställ kontoplan används när kontoplanen har blivit fel, till exempel efter en import. Du väljer vad som ska återställas:
- Återställ rapportstruktur: kopplingen mellan konton och rapporternas grupper.
- Återställ kontoplan: kontona, från en BAS-plan eller ett annat räkenskapsår.
- Återställa SRU-koder: från en SRU-plan eller ett annat räkenskapsår. Du kan välja att bara uppdatera konton som saknar SRU-kod.
Innan något ändras visar POY Följande ändringar kommer att genomföras: konton som läggs till, byter namn eller tas bort. Konton som används behålls alltid.
Ingående balans
Saldona på balanskontona vid räkenskapsårets början lägger du in på sidan Ingående balans under Övrigt → Inställningar. Hur det går till står i ingående balans i POY.