En konteringsmall är en sparad uppställning av konton, till exempel kostnadskonto, ingående moms och bankkonto för ett vanligt inköp. När du applicerar mallen räknar POY ut beloppen på varje rad utifrån ett belopp, så att du slipper räkna ut momsen och välja konton varje gång. Konteringsmallar kräver Bokföring+.
Mallarna hör till företaget och gäller i alla räkenskapsår.
Hitta konteringsmallarna
- Gå till Inställningar i menyn (under Övrigt).
- Klicka på Konteringsmallar.
Sidan visar varje mall med Namn, Beskrivning och Konton (matchning). Där kan du redigera och radera mallar.
Skapa en mall från en transaktion
Det enklaste är att utgå från en kontering du redan har gjort.
- Fyll i en ny transaktion eller ett utkast med rätt konton och belopp, i avancerat läge.
- Klicka på Skapa ny under raderna.
- Sidan Redigera konteringsmall öppnas med kontona ifyllda och transaktionens text som namn. Beloppen är omräknade till andelar av det största beloppet, som räknas som 100.
- Ändra Namn och fyll gärna i Beskrivning.
- Klicka på Spara.
Skapa en mall från början
- Klicka på Lägg till konteringsmall på sidan Konteringsmallar.
- Fyll i Namn.
- Lägg till en rad per konto med belopp i Debet eller Kredit. Beloppen är andelar: det största beloppet är 100 och de andra anges i förhållande till det.
- Klicka på Spara.
Exempel: inköp med 25 % moms
| Konto | Debet | Kredit |
|---|---|---|
| 6110 Kontorsmateriel | 80 | |
| 2641 Debiterad ingående moms | 20 | |
| 1930 Företagskonto | 100 |
Applicerar du mallen på ett köp för 1 250 kr blir det 1 000 kr på 6110, 250 kr på 2641 och 1 250 kr på 1930. Momsen är 20 procent av priset inklusive moms när momssatsen är 25 %. Vilken momssats som gäller står i momssatser.
Tips: Lämna en rad med beloppet 0. Den raden får det belopp som behövs för att transaktionen ska gå jämnt ut.
Inställningar i mallen
- Ersätt text vid applicering: är rutan ikryssad ersätts transaktionens text med mallens namn. Annars används mallens namn bara om transaktionen saknar text.
- Matchning: avgör vilka konton på en befintlig transaktion som räknas som samma konto som mallens rad. Välj exakt konto, eller att bara de första siffrorna ska stämma: undergrupp (till exempel 193x), kontogrupp (19xx) eller kontoklass (1xxx). Det gör att samma mall fungerar oavsett vilket bankkonto pengarna gick från.
- Kostnadsställe och Projekt kan sättas per rad om du använder dem.
- Beskrivning per rad är en anteckning för dig själv.
Använd en mall på en ny transaktion
- Gå till Transaktioner och klicka på Ny transaktion. Använd avancerat läge.
- Fyll gärna i den rad du vet beloppet för, till exempel bankkontot.
- Välj mallen i listan Applicera konteringsmall under raderna.
- POY lägger till mallens övriga rader och räknar ut beloppen utifrån det största beloppet. Har du inte fyllt i något belopp frågar POY efter det i rutan Ange belopp.
- Kontrollera raderna och klicka på Registrera.
En mall går bara att applicera om varje rad som redan har ett belopp matchar en rad i mallen. Matchar inte kontona får du ett meddelande om att mallen inte kan appliceras.
Använd en mall på utkast
På sidan Utkast visas dina mallar bredvid tabellen. Dra en mall och släpp den på ett utkast, så konteras utkastet enligt mallen. Det fungerar bra för utkast från kontoutdrag, där bankraden redan finns och resten ska konteras. Läs mer i utkast i POY.
POY använder också dina mallar när du väljer Analysera okonterade i menyn ⋮ (Fler åtgärder) i utkastlistan och, med tillägget Filanalys, när ett kvitto konteras automatiskt.
Läs mer
Aktivera kontot i POY
Kontot 6110 Kontorsmateriel är inaktivt från början i POY:s kontoplaner för K2 och K3. BAS markerar ett urval av konton som räcker för de flesta företag, och i POY är det urvalet aktivt från början. Behöver du kontot aktiverar du det under Kontoplan, så går det att välja när du bokför. Hur du gör står under Aktiva och inaktiva konton i kontoplan och kontering.