POY tar fram rapporterna direkt ur bokföringen. Du hittar dem under Rapporter i menyn: Balansrapport, Resultatrapport, Huvudbok och Transaktionslista ingår i alla paket, även gratis Bokföring. Där finns också Egna rapporter, och med Bokföring+ Projektrapport och, för ett momsregistrerat företag, Momsrapport. Rapporterna syns när företaget har ett räkenskapsår och en kontoplan.
Alla rapporter gäller det räkenskapsår som är valt högst upp i appen. Vill du se ett annat år byter du räkenskapsår där.
Balansrapport
Balansrapporten visar tillgångar, skulder och eget kapital, konto för konto och summerat per grupp. För varje rad ser du tre kolumner:
- Ingående balans: saldot vid räkenskapsårets början.
- Perioden: förändringen under året.
- Utgående balans: saldot nu.
Rapporten räknar från räkenskapsårets första dag till och med den senaste transaktionen, och perioden står i rubriken. Klicka på ett konto för att se dess transaktioner.
Resultatrapport
Resultatrapporten visar intäkter och kostnader och årets resultat, med kolumnen Ackumulerat för året hittills.
- Visa föregående period lägger till kolumnen Föregående period, med samma uppgifter för förra räkenskapsåret. Det kräver att förra året finns i POY.
- Visa diagram visar resultatet som en ring och ett diagram per månad. Klicka på en del i ringen eller listan för att se vad den består av, och på Alla kategorier för att gå tillbaka. Visa rapport tar dig tillbaka till tabellen.
Klicka på ett konto i tabellen för att se dess transaktioner.
Huvudbok
Huvudboken visar alla konton med transaktioner, var och en med datum, text, debet, kredit och löpande saldo. Skriv i rutan Sök konto (nummer eller namn)... för att bara se vissa konton. Kommer du till huvudboken från en annan sida, till exempel bokslutshjälpen, kan den vara filtrerad på kontotyp eller kontonummer. Filtret står då som en etikett överst.
Transaktionslista
Transaktionslistan visar alla transaktioner i räkenskapsåret med konteringen för varje transaktion: konton, debet och kredit. Varje transaktion är en verifikation i bokföringens mening. Läs mer om verifikationer.
Kontorapporten för ett konto
När du klickar på ett konto i balansrapporten, resultatrapporten eller huvudboken öppnas kontots egen rapport: ingående balans, varje transaktion, omslutning och utgående balans. Här finns två knappar till:
- Detaljer visar under varje transaktion de andra raderna i samma transaktion, alltså motkontona.
- Ladda ner CSV sparar kontot som en CSV-fil som du kan öppna i ett kalkylprogram.
Ta med utkast
Med Bokföring+ kan du spara transaktioner som utkast. Rapporterna räknar normalt bara det som är registrerat, men med knappen Utkast i balansrapporten, resultatrapporten, huvudboken, kontorapporten och momsrapporten tar du med utkasten också. Det är bra när du vill se hur det ser ut innan allt är registrerat. Valet gäller tills du ändrar det. Utan Bokföring+ går knappen inte att välja.
Filtrera på kostnadsställe och projekt
Använder företaget kostnadsställen eller projekt, och har bokfört på dem, visas filter för dem överst i balansrapporten, resultatrapporten och huvudboken. När du filtrerar säger POY att rapporten inte visar en fullständig balansräkning, eftersom bara en del av bokföringen tas med.
Konton utan plats i rapporten
Har ett konto ingen rapportgrupp visar rapporten varningen Konton utan plats i rapporten, och kontot hamnar i en egen grupp sist. Välj en rapportgrupp för kontot i Kontoplan så hamnar det rätt.
Skriva ut
Du skriver ut en rapport med webbläsarens utskrift, till exempel Ctrl+P eller Cmd+P. Utskriften får företagets namn, räkenskapsåret och perioden överst, och knappar och filter tas bort. Välj "Spara som PDF" i utskriftsdialogen om du vill ha rapporten som fil.
Rapporterna och bokslutet
Balansrapporten och resultatrapporten är underlag till balansräkningen och resultaträkningen i årsbokslutet eller årsredovisningen, men de är inte färdiga dokument i lagens mening. Hur du går vidare står i bokslut i aktiebolag och förenklat årsbokslut.