Med kontosynkronisering laddar du upp kontoutdraget från banken till POY. POY jämför varje rad med bokföringen, länkar det som redan är bokfört och låter dig göra utkast av resten. Du ser direkt om saldot i bokföringen stämmer med banken.
Kontosynkronisering ingår i Bokföring+. Det finns ingen direktkoppling till banken: du hämtar kontoutdraget från internetbanken och laddar upp filen. För skattekontot finns en automatisk koppling, se skattekontot i POY.
Lägg till ett konto
- Gå till Utkast och välj Kontosynkronisering i menyn ⋮ (Fler åtgärder).
- Klicka på Lägg till.
- Välj Konto, till exempel 1930 Företagskonto.
- Skriv gärna ett Visningsnamn, till exempel bankens namn, som visas i stället för kontonamnet.
- Välj Synkroniseringsmetod: Manuell (uppladdning av CSV eller Excel).
- Klicka på Spara.
Kontot visas nu i listan med status, sista datum i kontoutdraget och när det senast uppdaterades. Klicka på kontot för att öppna det.
Ladda upp kontoutdraget
- Exportera kontohändelserna från internetbanken som CSV- eller Excel-fil.
- Öppna kontot i Kontosynkronisering och klicka på Ladda upp fil.
- Välj filen. POY tar emot csv, skv och xlsx.
POY känner igen exporter från bland annat Swedbank, ICA Banken, SEB, Handelsbanken, Avanza, Marginalen och Revolut, och skattekontoutdrag från Skatteverket. Känner POY inte igen formatet får du frågan om du vill skicka in filen för analys, så att stödet för fler banker kan förbättras.
När importen är klar ser du hur många nya rader som lades till, hur många dubbletter som hoppades över och hur många som länkades automatiskt. Rader som redan finns hoppas över som dubbletter.
Om POY varnar
POY kontrollerar att kontoutdraget hänger ihop med bokföringen:
- Ingående balans matchar inte: saldot i början av filen stämmer inte med kontots ingående balans. Kontrollera att du valt rätt konto. Du kan välja att uppdatera den ingående balansen, men det påverkar hela räkenskapsåret.
- Datumgap upptäckt: det saknas dagar mellan det du laddat upp tidigare och den nya filen.
- Datumöverlappning upptäckt: filen överlappar det som redan finns. Du kan avbryta eller ersätta hela transaktionsloggen.
Stäm av mot bokföringen
Tabellen visar kontoutdragets rader med Datum, Text, Belopp och Saldo, och vilken transaktion eller vilket utkast varje rad är Matchad mot. Med filtret väljer du Ej länkade, Länkade eller Alla.
- Matchad: raden hör ihop med en bokförd post.
- Ej matchad: raden finns i banken men inte i bokföringen än.
- Transaktion: en post i bokföringen som saknas i kontoutdraget.
POY länkar automatiskt de rader som stämmer med en bokförd post. Hittar POY inte rätt själv kan du dra en rad som inte är matchad och släppa den på bokföringsposten den hör till. Bekräfta sedan i Bekräfta manuell länkning.
Skapa utkast av bankhändelserna
- Klicka på Skapa utkast. POY skapar ett utkast för varje rad som inte är länkad, med bankkontot ifyllt.
- Gå till Utkast och välj Analysera okonterade i menyn ⋮ (Fler åtgärder). POY föreslår kontering utifrån hur du bokfört liknande händelser tidigare, överföringar mellan egna konton och dina konteringsmallar.
- Kryssa i de förslag du godkänner och klicka på Utför åtgärder.
- Kontrollera utkasten, lägg till underlag och klicka på Registrera utkast.
Inget bokförs förrän du registrerar. Läs mer i utkast i POY.
Swish
Innehåller kontoutdraget Swish-betalningar visar POY det. Laddar du upp Swish-rapporten från banken på samma konto kopplas betalarens namn och nummer till raderna, vilket gör dem lättare att bokföra. Läs mer om att bokföra Swish och kortbetalningar.
Fler knappar
- Markera som uppdaterad sätter kontots senaste uppdatering till i dag, till exempel när inga nya händelser har kommit sedan förra filen.
- Radera transaktionslogg tar bort alla uppladdade rader och länkar för kontot. Själva bokföringen påverkas inte.