SIE är standardformatet för att flytta bokföring mellan program och till exempel lämna den till en redovisningskonsult eller revisor. I POY kan du exportera ett räkenskapsår till en SIE-fil och läsa in räkenskapsår från SIE-filer. Export ingår i gratis Bokföring. Vid import kräver POY de tillägg som filens innehåll behöver, se nedan.
Ska du byta från ett annat program till POY finns hela flödet, med brytdatum, kontroller och checklista, i Byta bokföringsprogram. Vill du se vad en SIE-fil innehåller innan du läser in den kan du öppna den i verktyget Öppna SIE-fil.
Exportera bokföringen till SIE
- Välj det räkenskapsår du vill exportera.
- Gå till Övrigt → Inställningar och klicka på Räkenskapsår.
- Klicka på Exportera.
- Välj Format:
- SIE5 (XML, med kontrollsumma): filen får en XML-signatur som visar att den inte har ändrats efter exporten och att den kommer från ditt POY-konto. Signaturen intygar inte att bokföringen är korrekt.
- SIE4 (textformat): det format de flesta andra program och byråer läser.
- Klicka på Exportera SIE5 eller Exportera SIE4. Lämna sidan öppen tills exporten är klar, så laddas filen ner.
Exporten gäller ett räkenskapsår åt gången. Gör en export per år om du behöver flera. SIE5-filen innehåller också bilagorna på transaktionerna, så den kan bli stor. SIE4-filen innehåller bara bokföringen, inte bilagorna.
Spara gärna en SIE-fil för varje avslutat år tillsammans med dina andra underlag. Läs mer om hur länge du måste spara bokföringen.
Skapa ett nytt företag från en SIE-fil
När du lägger upp ett företag kan du välja Importera från SIE-fil. POY hämtar företagsuppgifterna ur filen, föreslår paket utifrån innehållet och importerar räkenskapsåret direkt när företaget är skapat. Stegen beskrivs i Byta bokföringsprogram och Kom igång med POY.
Importera ett räkenskapsår till ett befintligt företag
Så läser du in fler år, till exempel tidigare räkenskapsår efter ett byte:
- Gå till Övrigt → Inställningar och klicka på Räkenskapsår.
- Klicka på Importera från SIE.
- Klicka på Ladda upp SIE-fil och välj filen. POY läser både SIE4- och SIE5-filer.
- Kontrollera sammanfattningen: under Källa ser du företaget och räkenskapsåret i filen, under Mål vart det importeras.
- Klicka på Importera och lämna sidan öppen tills det står Importen slutfördes.
Importen skapar ett nytt räkenskapsår med kontoplan, kostnadsställen, projekt, ingående balanser och transaktioner, och bilagorna om en SIE5-fil har sådana. Klicka på Gå till det importerade räkenskapsåret för att se resultatet.
Meddelanden vid import
- Räkenskapsåret överlappar: året finns redan i POY. Import kan bara göras till nya räkenskapsår. Har du inte börjat bokföra i det året kan du radera det under Räkenskapsår och importera igen.
- Organisationsnummer matchar inte eller Företagsnamnet matchar inte: filen verkar höra till ett annat företag. Du kan importera ändå, men kontrollera att du valt rätt fil.
- Funktioner saknas: filen behöver ett tillägg som företaget inte har, till exempel Bokföring+ om filen har fler än 50 transaktioner eller använder kostnadsställen eller projekt, eller Bilagor om filen innehåller bilagor. Följ länken för att aktivera tillägget och importera sedan.
- Kostnadsställen med samma kod men olika namn och Projekt som redan finns: välj om de befintliga eller de importerade uppgifterna ska gälla innan du importerar.
Efter importen
SIE-filen innehåller inte vilken momsruta varje konto hör till, så efter importen saknar kontona momsrutor och momsrapporten blir tom. Enklast är att hämta momsrutorna från en BAS-plan med Återställ kontoplan. Det byter också namn på konton och tar bort gamla konton som inte används, så kontrollera sammanställningen på sidan innan du bekräftar. Lägger du in dem för hand behöver de finnas på momskontona, försäljningskontona och de kostnadskonton som används vid omvänd betalningsskyldighet och import, till exempel 4535 och 4545. Läs mer i Kontoplanen i POY.
Har du importerat ett avslutat år skapar du nästa år under Räkenskapsår → Skapa nytt räkenskapsår, så räknar POY fram de ingående balanserna. Läs mer i Ingående balans i POY.